有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/17-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	330,765,494	1.6243	537,262,391	1.6546	547,284,586	102.35

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.35
合計	102.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	479,771,682	1.6243	779,293,143	1.6546	793,830,225	99.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)リアル・アセット債券マザーファンド

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	ENELIM 7.75 520414	―	200,000	18,152.89	36,305,798	18,506.01	37,012,020	7.7500000	2052/4/14	2.76
2	オランダ	社債券	WPC 1.35 280115	―	250,000	14,632.80	36,582,002	14,720.98	36,802,458	1.3500000	2028/1/15	2.74
3	オランダ	社債券	ENELIM 7.5 320714	―	200,000	16,890.68	33,781,360	17,061.18	34,122,375	7.5000000	2032/7/14	2.54
4	フランス	社債券	ORANGE 5.0 261001	―	200,000	16,568.86	33,137,720	16,626.81	33,253,620	5.0000000	2026/10/1	2.48
5	フランス	社債券	ELEC DE FRAN 5.7 280423	―	200,000	15,432.04	30,864,096	15,360.67	30,721,345	5.7000000	2028/4/23	2.29
6	オランダ	社債券	IBERDROLA 2.25 290128	―	200,000	14,510.11	29,020,220	14,588.00	29,176,016	2.2500000	2029/1/28	2.18
7	カナダ	社債券	TRANSCANADA 5.5 290915	―	200,000	13,664.04	27,328,088	13,921.51	27,843,033	5.5000000	2029/9/15	2.08
8	アメリカ	社債券	REALTY INCO 5.125 340406	―	150,000	17,576.70	26,365,056	17,809.58	26,714,373	5.1250000	2034/4/6	1.99
9	フランス	社債券	TOTAL SA 3.369 261006	―	160,000	15,938.42	25,501,483	15,955.24	25,528,385	3.3690000	2026/10/6	1.90
10	アメリカ	社債券	EAST OHIO GAS 2.0 300315	―	200,000	12,317.19	24,634,384	12,434.89	24,869,786	2.0000000	2030/3/15	1.85
11	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP 3.0 260302	―	150,000	16,081.58	24,122,382	16,142.83	24,214,254	3.0000000	2026/3/2	1.81
12	アメリカ	社債券	TMUS 5.75 530715	―	150,000	15,372.02	23,058,041	15,678.83	23,518,258	5.7500000	2053/7/15	1.75
13	アメリカ	社債券	ALABAMA POWER 4.1 420115	―	180,000	12,355.66	22,240,200	12,512.13	22,521,839	4.1000000	2042/1/15	1.68
14	アメリカ	社債券	NGGLN 0.41 251020	―	140,000	15,334.11	21,467,758	15,378.02	21,529,234	0.4100000	2025/10/20	1.61
15	アメリカ	社債券	NEE FRN 290601	―	130,000	15,142.11	19,684,754	15,216.54	19,781,503	6.7000000	2029/6/1	1.47
16	アメリカ	社債券	NEE 5.0 320415	―	125,000	14,860.90	18,576,137	15,055.14	18,818,932	5.0000000	2032/4/15	1.40
17	イギリス	社債券	BPLN FRN 270322	―	100,000	18,022.48	18,022,485	18,070.29	18,070,290	4.2500000	2027/3/22	1.35
18	カナダ	社債券	ENBCN FRN 321015	―	116,000	15,410.96	17,876,718	15,538.49	18,024,655	7.6250000	2032/10/15	1.34
19	イタリア	社債券	ENELIM FRN 310416	―	100,000	17,784.67	17,784,672	17,755.25	17,755,256	6.6250000	2031/4/16	1.32
20	アメリカ	株式	SCE TRUST VII	公益事業	4,400	4,029.02	17,727,689	4,032.04	17,741,013	―	―	1.32
21	アメリカ	社債券	DLR 3.3 290419	―	100,000	17,256.18	17,256,189	17,406.60	17,406,603	3.3000000	2029/4/19	1.30
22	フランス	社債券	ULFP FRN 280703	―	100,000	17,269.02	17,269,029	17,283.52	17,283,525	7.2500000	2028/7/3	1.29
23	イタリア	社債券	ENELIM FRN 280416	―	100,000	17,262.63	17,262,630	17,221.82	17,221,820	6.3750000	2028/4/16	1.28
24	アメリカ	社債券	VERIZON 4.25 300731	―	100,000	16,975.49	16,975,491	17,099.71	17,099,717	4.2500000	2030/7/31	1.28
25	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.35 290604	―	110,000	15,372.31	16,909,542	15,505.05	17,055,563	2.3500000	2029/6/4	1.27
26	アメリカ	社債券	SRE FRN 270101	―	120,000	13,903.03	16,683,645	13,968.27	16,761,924	4.1250000	2027/1/1	1.25
27	アメリカ	社債券	NEE 5.25 520828	―	115,000	14,122.37	16,240,726	14,418.91	16,581,751	5.2500000	2052/8/28	1.24
28	アメリカ	社債券	DUKE ENERGY 6.45 390401	―	100,000	16,344.16	16,344,160	16,553.13	16,553,136	6.4500000	2039/4/1	1.23
29	アメリカ	社債券	REALTY INCOME 3.4 291015	―	120,000	13,695.73	16,434,884	13,786.97	16,544,372	3.4000000	2029/10/15	1.23
30	アメリカ	社債券	DIGITAL EUR 2.625 240215	―	100,000	16,299.12	16,299,122	16,312.83	16,312,834	2.6250000	2024/4/10	1.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国		0.80
		エネルギー	0.37
		金融サービス	0.52
		電気通信サービス	0.39
		公益事業	2.08
社債券	―	―	91.90
投資証券	―	―	0.32
合計			96.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。