有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/17-2023/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	400,309,201	1.3146	526,246,475	1.3352	534,492,845	103.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.95
合計	103.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	484,946,828	1.3146	637,511,100	1.3352	647,501,004	99.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)リアル・アセット債券マザーファンド

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	ENELIM 7.75 520414	200,000	15,262.42	30,524,847	15,457.30	30,914,612	7.7500000	2052/4/14	2.62
2	オランダ	社債券	WPC 1.35 280115	250,000	12,387.83	30,969,580	11,980.08	29,950,202	1.3500000	2028/1/15	2.53
3	オランダ	社債券	ENELIM 7.5 320714	200,000	14,708.35	29,416,702	14,774.19	29,548,381	7.5000000	2032/7/14	2.50
4	アメリカ	社債券	NEE 5.0 320415	215,000	13,155.47	28,284,265	13,318.81	28,635,452	5.0000000	2032/4/15	2.42
5	イギリス	社債券	BP CAPITAL FRN 290322	200,000	12,558.58	25,117,173	12,658.99	25,317,984	3.6250000	2029/3/22	2.14
6	アメリカ	社債券	VERIZON COM 1.375 281102	195,000	12,930.72	25,214,917	12,919.38	25,192,810	1.3750000	2028/11/2	2.13
7	オランダ	社債券	IBERDROLA 2.25 290128	200,000	11,730.46	23,460,920	11,843.39	23,686,786	2.2500000	2029/1/28	2.00
8	アメリカ	社債券	SO FRN 270801	170,000	13,225.58	22,483,500	13,336.82	22,672,597	5.1130000	2027/8/1	1.92
9	オーストラリア	社債券	SCENTRE GRO 5.125 300624	200,000	11,487.82	22,975,655	11,290.22	22,580,457	5.1250000	2030/6/24	1.91
10	カナダ	社債券	TRANSCANADA 5.5 290915	200,000	10,949.46	21,898,920	11,116.53	22,233,065	5.5000000	2029/9/15	1.88
11	フランス	社債券	TOTAL SA 3.369 261006	160,000	13,526.62	21,642,603	13,755.73	22,009,176	3.3690000	2026/10/6	1.86
12	フランス	社債券	ORANGE FRN 240207	150,000	14,484.27	21,726,415	14,519.54	21,779,311	5.2500000	2024/2/7	1.84
13	アメリカ	社債券	EAST OHIO GAS 2.0 300315	200,000	10,743.03	21,486,074	10,838.91	21,677,838	2.0000000	2030/3/15	1.83
14	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP 3.0 260302	150,000	14,348.20	21,522,304	14,158.70	21,238,063	3.0000000	2026/3/2	1.80
15	アメリカ	社債券	ALABAMA POWER 4.1 420115	180,000	10,957.53	19,723,562	10,908.65	19,635,581	4.1000000	2042/1/15	1.66
16	アメリカ	社債券	NGGLN 0.41 251020	140,000	13,355.47	18,697,660	13,290.83	18,607,162	0.4100000	2025/10/20	1.57
17	アメリカ	社債券	EIX 5.85 271001	125,000	13,864.18	17,330,228	14,028.17	17,535,218	5.8500000	2027/10/1	1.48
18	アメリカ	社債券	SOUTHERN CO 3.75 260615	155,000	11,211.71	17,378,156	11,210.15	17,375,744	3.7500000	2026/6/15	1.47
19	イタリア	社債券	ENELIM FRN 250224	125,000	13,672.61	17,090,771	13,790.64	17,238,312	3.5000000	2025/2/24	1.46
20	アメリカ	社債券	NEE 6.051 250301	125,000	13,559.25	16,949,063	13,567.28	16,959,110	6.0510000	2025/3/1	1.43
21	カナダ	社債券	ENBCN FRN 321015	120,000	12,952.41	15,542,892	13,048.79	15,658,556	7.6250000	2032/10/15	1.32
22	カナダ	社債券	ENBCN FRN 271015	120,000	12,466.15	14,959,385	12,680.00	15,216,011	7.3750000	2027/10/15	1.29
23	イギリス	社債券	BPLN FRN 270322	100,000	14,795.53	14,795,534	14,785.56	14,785,567	4.2500000	2027/3/22	1.25
24	アメリカ	社債券	DUKE ENERGY 6.45 390401	100,000	14,765.53	14,765,530	14,775.50	14,775,503	6.4500000	2039/4/1	1.25
25	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.35 290604	110,000	13,282.17	14,610,391	13,353.02	14,688,325	2.3500000	2029/6/4	1.24
26	イタリア	社債券	ENELIM FRN 310416	100,000	14,499.14	14,499,140	14,644.86	14,644,860	6.6250000	2031/4/16	1.24
27	イタリア	社債券	ENELIM FRN 280416	100,000	14,429.66	14,429,661	14,612.07	14,612,073	6.3750000	2028/4/16	1.24
28	フランス	社債券	ORANGE 5.0 261001	100,000	14,371.34	14,371,343	14,480.19	14,480,196	5.0000000	2026/10/1	1.23
29	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL 1.5 240310	100,000	14,281.17	14,281,172	14,246.31	14,246,316	1.5000000	2024/3/10	1.21
30	アメリカ	社債券	DIGITAL EUR 2.625 240215	100,000	14,304.16	14,304,167	14,222.91	14,222,919	2.6250000	2024/2/15	1.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国		0.36
		エネルギー	0.96
		公益事業	3.29
社債券	―	―	88.95
投資証券	―	―	0.60
合計			94.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。