有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年4月15日現在 | 第2期 2020年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,261,424 | - | |||
| コール・ローン | 2,359,951 | 6,252,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 779,930,203 | 519,924,349 | |||
| 未収入金 | 350,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 786,901,578 | 526,176,416 | |||
| 資産合計 | 786,901,578 | 526,176,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,022,864 | 2,186,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,336 | 100,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,535,530 | 4,017,451 | |||
| その他未払費用 | 18,819 | 16,643 | |||
| 流動負債合計 | 9,690,549 | 6,321,240 | |||
| 負債合計 | 9,690,549 | 6,321,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 813,896,309 | ※1 590,654,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 36,685,280 | ※2 △ 70,799,490 | |||
| 元本等合計 | 777,211,029 | 519,855,176 | |||
| 純資産合計 | 777,211,029 | 519,855,176 | |||
| 負債純資産合計 | 786,901,578 | 526,176,416 | |||
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