有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年4月17日現在 | 第6期 2024年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,212,387 | 2,697,888 | |||
| 親投資信託受益証券 | 439,426,414 | 354,979,432 | |||
| 未収入金 | 140,000 | 660,000 | |||
| 流動資産合計 | 442,778,801 | 358,337,320 | |||
| 資産合計 | 442,778,801 | 358,337,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 153,798 | 845,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,613 | 58,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,786,214 | 2,344,865 | |||
| その他未払費用 | 11,622 | 9,682 | |||
| 流動負債合計 | 3,021,247 | 3,258,323 | |||
| 負債合計 | 3,021,247 | 3,258,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 402,442,913 | ※1 326,414,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,314,641 | 28,664,479 | |||
| (分配準備積立金) | 48,995,394 | 35,538,040 | |||
| 元本等合計 | 439,757,554 | 355,078,997 | |||
| 純資産合計 | 439,757,554 | 355,078,997 | |||
| 負債純資産合計 | 442,778,801 | 358,337,320 | |||
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