有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年4月15日現在 | 第4期 2022年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,236,891 | 4,385,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 481,241,606 | 461,189,917 | |||
| 未収入金 | 440,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 485,918,497 | 465,574,972 | |||
| 資産合計 | 485,918,497 | 465,574,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 513,540 | 1,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,033 | 77,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,362,906 | 3,090,649 | |||
| その他未払費用 | 13,927 | 12,772 | |||
| 流動負債合計 | 3,974,406 | 3,182,645 | |||
| 負債合計 | 3,974,406 | 3,182,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 423,977,127 | ※1 404,354,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,966,964 | 58,038,246 | |||
| (分配準備積立金) | 65,406,711 | 53,662,426 | |||
| 元本等合計 | 481,944,091 | 462,392,327 | |||
| 純資産合計 | 481,944,091 | 462,392,327 | |||
| 負債純資産合計 | 485,918,497 | 465,574,972 | |||
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