有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年4月15日現在 | 第5期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,385,055 | 3,212,387 | |||
| 親投資信託受益証券 | 461,189,917 | 439,426,414 | |||
| 未収入金 | - | 140,000 | |||
| 流動資産合計 | 465,574,972 | 442,778,801 | |||
| 資産合計 | 465,574,972 | 442,778,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,999 | 153,798 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,225 | 69,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,090,649 | 2,786,214 | |||
| その他未払費用 | 12,772 | 11,622 | |||
| 流動負債合計 | 3,182,645 | 3,021,247 | |||
| 負債合計 | 3,182,645 | 3,021,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 404,354,081 | ※1 402,442,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,038,246 | 37,314,641 | |||
| (分配準備積立金) | 53,662,426 | 48,995,394 | |||
| 元本等合計 | 462,392,327 | 439,757,554 | |||
| 純資産合計 | 462,392,327 | 439,757,554 | |||
| 負債純資産合計 | 465,574,972 | 442,778,801 | |||
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