有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年4月15日現在 | 第3期 2021年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,252,067 | 4,236,891 | |||
| 親投資信託受益証券 | 519,924,349 | 481,241,606 | |||
| 未収入金 | - | 440,000 | |||
| 流動資産合計 | 526,176,416 | 485,918,497 | |||
| 資産合計 | 526,176,416 | 485,918,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,186,746 | 513,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,400 | 84,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,017,451 | 3,362,906 | |||
| その他未払費用 | 16,643 | 13,927 | |||
| 流動負債合計 | 6,321,240 | 3,974,406 | |||
| 負債合計 | 6,321,240 | 3,974,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 590,654,666 | ※1 423,977,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 70,799,490 | ※2 57,966,964 | |||
| (分配準備積立金) | - | 65,406,711 | |||
| 元本等合計 | 519,855,176 | 481,944,091 | |||
| 純資産合計 | 519,855,176 | 481,944,091 | |||
| 負債純資産合計 | 526,176,416 | 485,918,497 | |||
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