有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月18日-平成30年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年11月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 209,808 |
| 投資信託受益証券 | 13,874,883 |
| 派生商品評価勘定 | 12,229 |
| 流動資産合計 | 14,096,920 |
| 資産合計 | 14,096,920 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 92,170 |
| 未払受託者報酬 | 161 |
| 未払委託者報酬 | 1,373 |
| その他未払費用 | 649 |
| 流動負債合計 | 94,353 |
| 負債合計 | 94,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,696,489 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,693,922 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 14,002,567 |
| 純資産合計 | 14,002,567 |
| 負債純資産合計 | 14,096,920 |
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