有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年11月2日現在) | 第4期 (2021年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 21,248 |
| 金銭信託 | 3,407,795 | 3,335,616 |
| 投資信託受益証券 | 105,653,692 | 188,557,395 |
| 派生商品評価勘定 | 613,295 | 126 |
| 流動資産合計 | 109,674,782 | 191,914,385 |
| 資産合計 | 109,674,782 | 191,914,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,001 | 1,049,966 |
| 未払解約金 | 3,034,998 | 501,053 |
| 未払受託者報酬 | 12,867 | 24,395 |
| 未払委託者報酬 | 108,350 | 205,252 |
| その他未払費用 | 51,558 | 97,696 |
| 流動負債合計 | 3,221,774 | 1,878,362 |
| 負債合計 | 3,221,774 | 1,878,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,511,104 | 159,584,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,941,904 | 30,451,965 |
| (分配準備積立金) | 1,539,762 | 475,309 |
| 元本等合計 | 106,453,008 | 190,036,023 |
| 純資産合計 | 106,453,008 | 190,036,023 |
| 負債純資産合計 | 109,674,782 | 191,914,385 |
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