有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/03-2023/11/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年11月2日現在) | 第6期 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,237 | 122,070 |
| 金銭信託 | 6,736,474 | 9,945,615 |
| 投資信託受益証券 | 394,026,337 | 616,774,206 |
| 派生商品評価勘定 | 111,985 | 39,877 |
| 流動資産合計 | 400,970,033 | 626,881,768 |
| 資産合計 | 400,970,033 | 626,881,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,692,298 | 10,301,469 |
| 未払解約金 | 192,078 | 5,386,794 |
| 未払受託者報酬 | 39,815 | 85,446 |
| 未払委託者報酬 | 334,687 | 718,103 |
| その他未払費用 | 159,337 | 236,500 |
| 流動負債合計 | 5,418,215 | 16,728,312 |
| 負債合計 | 5,418,215 | 16,728,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,463,044 | 510,116,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,088,774 | 100,036,567 |
| (分配準備積立金) | 191,353 | 6,569,714 |
| 元本等合計 | 395,551,818 | 610,153,456 |
| 純資産合計 | 395,551,818 | 610,153,456 |
| 負債純資産合計 | 400,970,033 | 626,881,768 |
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