有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/03-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年11月2日現在) | 第7期 (2024年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,070 | - |
| 金銭信託 | 9,945,615 | 48,672,845 |
| 投資信託受益証券 | 616,774,206 | 778,787,597 |
| 派生商品評価勘定 | 39,877 | 1,396,951 |
| 流動資産合計 | 626,881,768 | 828,857,393 |
| 資産合計 | 626,881,768 | 828,857,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,301,469 | 22,891,881 |
| 未払解約金 | 5,386,794 | 35,237,785 |
| 未払受託者報酬 | 85,446 | 68,784 |
| 未払委託者報酬 | 718,103 | 578,210 |
| その他未払費用 | 236,500 | 275,295 |
| 流動負債合計 | 16,728,312 | 59,051,955 |
| 負債合計 | 16,728,312 | 59,051,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,116,889 | 498,314,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,036,567 | 271,490,711 |
| (分配準備積立金) | 6,569,714 | 84,026,402 |
| 元本等合計 | 610,153,456 | 769,805,438 |
| 純資産合計 | 610,153,456 | 769,805,438 |
| 負債純資産合計 | 626,881,768 | 828,857,393 |
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