有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月2日現在) | 第2期 (2019年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,808 | 2,646,224 |
| 投資信託受益証券 | 13,874,883 | 37,062,345 |
| 派生商品評価勘定 | 12,229 | 4,919 |
| 流動資産合計 | 14,096,920 | 39,713,488 |
| 資産合計 | 14,096,920 | 39,713,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,170 | 544,509 |
| 未払解約金 | - | 2,005,784 |
| 未払受託者報酬 | 161 | 4,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,373 | 34,145 |
| その他未払費用 | 649 | 16,446 |
| 流動負債合計 | 94,353 | 2,604,893 |
| 負債合計 | 94,353 | 2,604,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,696,489 | 35,703,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,693,922 | 1,405,214 |
| (分配準備積立金) | - | 1,228,866 |
| 元本等合計 | 14,002,567 | 37,108,595 |
| 純資産合計 | 14,002,567 | 37,108,595 |
| 負債純資産合計 | 14,096,920 | 39,713,488 |
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