有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,729,811,810	6.0709	10,501,532,163	6.4609	11,176,141,123	69.89

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	69.89
合計	69.89

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	55,593	14,114.9758	784,693,854	15,075.3713	838,085,122	5.32
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	23,689	28,075.2911	665,075,573	29,952.8045	709,551,988	4.50
3	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	179,797	3,684.3541	662,435,816	3,723.2286	669,425,333	4.25
4	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	121,583	4,836.5272	588,039,489	5,386.3518	654,888,811	4.15
5	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	44,377	14,839.2163	658,519,902	14,704.9284	652,560,608	4.14
6	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	119,928	5,333.8376	639,676,482	5,367.5531	643,719,920	4.08
7	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	9,138	53,970.1105	493,178,870	59,277.5147	541,677,930	3.44
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	5,649	63,866.2363	360,780,369	88,582.3205	500,401,529	3.17
9	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	8,759	49,391.2121	432,617,627	51,710.5254	452,932,492	2.87
10	アメリカ	株式	TELEFLEX INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,763	43,553.6511	425,214,296	45,186.3054	441,153,900	2.80
11	アメリカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	36,740	11,851.0801	435,408,684	11,911.6775	437,635,035	2.78
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	16,732	21,703.5365	363,143,574	25,363.7345	424,386,007	2.69
13	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	資本財	8,832	47,059.7780	415,631,960	46,222.4399	408,236,590	2.59
14	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	35,333	9,912.3911	350,234,518	11,454.9821	404,738,886	2.57
15	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	31,998	12,856.1635	411,371,520	12,418.1340	397,355,452	2.52
16	アメリカ	株式	REXNORD CORP	資本財	69,931	5,592.0204	391,055,579	5,485.8738	383,632,641	2.43
17	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	半導体・半導体製造装置	88,065	4,148.4541	365,333,612	4,286.0808	377,453,706	2.39
18	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	39,712	8,462.7355	336,072,156	9,148.2833	363,296,630	2.30
19	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	19,869	18,487.6815	367,331,745	17,823.2844	354,130,838	2.25
20	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	16,800	21,431.1399	360,043,151	20,476.0985	343,998,456	2.18
21	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・ サービス	7,131	38,608.7212	275,318,791	47,195.5439	336,551,424	2.13
22	アメリカ	株式	CALIX INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	62,490	4,611.8566	288,194,924	5,305.6284	331,548,719	2.10
23	アメリカ	株式	ADTRAN INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	141,775	2,221.9006	315,009,968	2,285.6885	324,053,501	2.06
24	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	3,104	93,427.2641	289,998,228	101,813.2174	316,028,227	2.00
25	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	34,096	8,020.8167	273,477,769	9,189.1979	313,314,895	1.99
26	アメリカ	株式	DENTSPLY SIRONA INC	ヘルスケア機器・ サービス	44,300	7,461.8992	330,562,137	6,994.1849	309,842,395	1.97
27	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	9,159	29,628.4897	271,367,338	31,358.2764	287,210,454	1.82
28	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	11,358	25,170.2652	285,883,873	24,178.3169	274,617,324	1.74
29	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	13,061	19,114.8914	249,659,597	20,787.9342	271,511,209	1.72
30	アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	62,792	3,863.3430	242,587,038	3,905.6855	245,245,810	1.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	31.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21.23
		ヘルスケア機器・サービス	18.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.23
		半導体・半導体製造装置	8.74
		素材	4.15
		運輸	1.74
合計			98.02