有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	537,484,878	12.18	6,550,543,203	13.18	7,087,114,355	71.08

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	71.08
合計	71.08

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	AEROVIRONMENT INC	資本財	41,865	23,761.87	994,790,808	40,267.31	1,685,791,213	6.14
2	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	72,068	15,884.20	1,144,743,167	20,735.34	1,494,354,764	5.44
3	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	118,162	12,165.48	1,437,498,405	12,203.13	1,441,947,275	5.25
4	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	53,024	23,575.06	1,250,044,406	26,775.36	1,419,737,166	5.17
5	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	19,843	59,388.02	1,178,436,661	70,623.83	1,401,388,797	5.10
6	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	23,210	56,797.37	1,318,267,148	58,882.64	1,366,666,125	4.98
7	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	50,979	26,464.02	1,349,109,658	26,142.54	1,332,721,021	4.85
8	アメリカ	株式	KARMAN HOLDINGS INC	資本財	180,389	6,389.09	1,152,522,702	7,308.56	1,318,383,956	4.80
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	35,259	33,564.06	1,183,435,255	36,855.59	1,299,491,357	4.73
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	41,294	28,398.68	1,172,695,468	28,788.22	1,188,781,087	4.33
11	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	14,717	61,987.36	912,268,104	75,251.96	1,107,483,163	4.03
12	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	55,503	15,355.65	852,284,775	18,414.03	1,022,034,440	3.72
13	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	56,868	18,318.46	1,041,734,468	17,892.72	1,017,523,406	3.71
14	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	171,907	4,602.81	791,255,922	5,055.31	869,044,397	3.17
15	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	60,183	11,253.01	677,240,475	13,720.74	825,755,747	3.01
16	アメリカ	株式	WOODWARD INC	資本財	22,414	35,456.03	794,711,670	35,617.46	798,329,919	2.91
17	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	54,078	12,109.01	654,831,162	13,726.53	742,303,825	2.70
18	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	32,208	23,609.82	760,425,160	22,614.97	728,383,202	2.65
19	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	47,042	15,355.65	722,360,600	15,426.60	725,698,555	2.64
20	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,413	81,614.91	686,626,288	77,286.54	650,211,704	2.37
21	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	45,646	12,226.30	558,082,068	14,075.53	642,491,733	2.34
22	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	35,924	18,170.75	652,766,339	17,455.39	627,067,696	2.28
23	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	56,497	10,950.53	618,672,218	10,668.15	602,718,623	2.20
24	アメリカ	株式	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	商業・専門サービス	31,116	16,583.64	516,016,580	16,698.04	519,576,247	1.89
25	アメリカ	株式	ESAB CORP	資本財	26,973	18,861.50	508,751,307	17,478.56	471,449,388	1.72
26	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	39,665	11,295.17	448,023,314	11,325.59	449,229,531	1.64
27	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	30,379	14,727.17	447,396,910	14,635.94	444,625,425	1.62
28	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	26,947	14,394.11	387,878,189	14,318.81	385,849,048	1.41
29	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	17,453	14,191.37	247,682,155	18,066.49	315,314,548	1.15
30	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	6,729	43,532.78	292,932,091	44,783.94	301,351,136	1.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	63.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.39
		半導体・半導体製造装置	8.06
		ヘルスケア機器・サービス	6.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.11
		商業・専門サービス	3.51
合計			99.05