有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/18-2024/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	819,711,030	11.52	9,444,300,633	11.70	9,592,750,299	69.61

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	69.61
合計	69.61

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	51,601	27,045.26	1,395,562,652	26,813.32	1,383,594,275	5.85
2	アメリカ	株式	AAON INC	資本財	96,899	12,057.70	1,168,379,091	13,958.32	1,352,547,850	5.72
3	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	44,708	26,570.98	1,187,935,695	28,393.41	1,269,413,004	5.36
4	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	83,951	14,721.79	1,235,909,664	14,652.53	1,230,095,209	5.20
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	30,099	42,657.77	1,283,956,484	40,550.98	1,220,544,043	5.16
6	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	19,915	62,317.01	1,241,043,403	59,570.12	1,186,339,115	5.01
7	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	47,299	20,599.24	974,323,561	21,298.28	1,007,387,634	4.26
8	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	79,385	12,007.76	953,236,702	12,402.38	984,563,730	4.16
9	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	47,104	24,297.23	1,144,497,140	20,389.85	960,443,556	4.06
10	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,345	155,912.53	833,352,519	169,262.02	904,705,498	3.82
11	アメリカ	株式	AAR CORP	資本財	77,951	11,613.14	905,256,421	11,590.59	903,498,642	3.82
12	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	45,590	23,701.07	1,080,532,044	19,682.75	897,336,755	3.79
13	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	51,989	17,972.51	934,373,035	17,147.51	891,482,012	3.77
14	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・ サービス	44,503	21,246.74	945,543,835	18,448.95	821,033,969	3.47
15	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	72,889	10,469.55	763,115,030	10,184.45	742,334,821	3.14
16	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	47,197	15,857.34	748,418,946	15,722.04	742,033,249	3.14
17	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	56,027	13,293.10	744,772,912	12,821.17	718,331,804	3.04
18	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,890	63,852.98	567,652,993	71,693.86	637,358,484	2.69
19	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	41,911	14,514.01	608,296,996	15,034.27	630,101,449	2.66
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	21,712	26,471.85	574,756,905	27,219.21	590,983,689	2.50
21	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	3,454	151,872.90	524,569,007	170,062.53	587,396,007	2.48
22	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・ サービス	15,474	38,112.38	589,751,021	37,197.50	575,594,205	2.43
23	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	35,745	14,277.24	510,340,115	15,298.42	546,842,330	2.31
24	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,256	86,784.51	456,139,416	90,531.00	475,830,958	2.01
25	アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	205,358	2,734.96	561,647,681	2,298.46	472,008,976	1.99
26	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	20,229	26,639.36	538,887,761	22,205.11	449,187,174	1.90
27	アメリカ	株式	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・ サービス	20,539	25,614.96	526,105,707	21,797.60	447,700,970	1.89
28	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	18,100	12,397.55	224,395,799	13,449.34	243,433,145	1.03
29	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・ サービス	15,474	15,768.75	244,005,684	14,112.95	218,383,841	0.92
30	アメリカ	株式	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	557,671	352.74	196,714,708	219.05	122,160,732	0.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	44.01
		ヘルスケア機器・サービス	23.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.78
		半導体・半導体製造装置	6.74
		素材	3.14
		商業・専門サービス	3.14
合計			98.19