有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	396,165,650	20.25	8,022,711,154	22.70	8,993,950,669	71.58

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	71.58
合計	71.58

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	44,298	46,235.68	2,048,148,188	66,727.67	2,955,902,543	6.37
2	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	43,259	45,717.65	1,977,700,111	60,686.76	2,625,248,849	5.65
3	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	14,282	170,384.45	2,433,430,853	179,036.59	2,557,000,705	5.51
4	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	19,257	115,738.60	2,228,778,236	119,744.76	2,305,924,884	4.97
5	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	51,458	42,278.23	2,175,553,494	43,613.08	2,244,241,989	4.83
6	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	92,482	20,504.98	1,896,342,051	23,411.76	2,165,166,971	4.66
7	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS INC	資本財	86,957	22,442.29	1,951,514,907	23,756.03	2,065,753,370	4.45
8	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	49,473	37,008.68	1,830,930,475	38,603.35	1,909,823,574	4.11
9	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	139,840	11,418.04	1,596,699,330	13,150.34	1,838,943,853	3.96
10	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	74,109	16,705.05	1,237,995,240	22,247.43	1,648,734,790	3.55
11	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	11,342	157,631.97	1,787,861,837	138,258.84	1,568,131,831	3.38
12	アメリカ	株式	WOODWARD INC	資本財	21,752	56,708.21	1,233,517,025	68,742.93	1,495,296,318	3.22
13	アメリカ	株式	LOAR HOLDINGS INC	資本財	114,687	10,192.29	1,168,924,267	12,950.60	1,485,265,749	3.20
14	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	17,445	77,942.32	1,359,703,917	83,583.75	1,458,118,639	3.14
15	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	120,912	10,566.71	1,277,642,923	11,896.69	1,438,452,751	3.10
16	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	8,507	140,644.04	1,196,458,921	167,779.72	1,427,302,113	3.07
17	アメリカ	株式	KARMAN HOLDINGS INC	資本財	175,062	10,193.22	1,784,445,532	7,648.56	1,338,973,786	2.88
18	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6,186	176,058.23	1,089,096,267	204,419.77	1,264,540,758	2.72
19	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	40,075	26,292.56	1,053,674,539	31,305.54	1,254,569,684	2.70
20	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	61,028	18,630.15	1,136,961,237	18,635.87	1,137,310,265	2.45
21	アメリカ	株式	BEL FUSE INC-CL B	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	19,095	41,688.76	796,046,888	51,258.40	978,779,215	2.11
22	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	31,832	33,244.48	1,058,238,312	30,732.30	978,270,812	2.11
23	アメリカ	株式	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	商業・専門サービス	63,665	13,832.38	880,638,486	15,310.12	974,719,376	2.10
24	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	16,567	44,132.73	731,146,942	57,071.96	945,511,252	2.04
25	アメリカ	株式	QNITY ELECTRONICS INC	半導体・半導体製造装置	33,609	26,817.58	901,312,280	25,694.96	863,582,237	1.86
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	17,292	48,984.35	847,037,534	46,359.09	801,641,509	1.73
27	アメリカ	株式	SITIME CORP	半導体・半導体製造装置	6,297	125,699.60	791,530,403	115,373.22	726,505,187	1.56
28	アメリカ	株式	ESAB CORP	資本財	43,385	14,387.75	624,212,707	15,954.81	692,199,757	1.49
29	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	54,828	10,501.76	575,790,568	11,924.29	653,785,394	1.41
30	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	38,494	13,215.29	508,709,689	14,806.72	569,969,887	1.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	60.62
		半導体・半導体製造装置	18.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.92
		商業・専門サービス	2.10
合計			98.33