有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	2,955,986,763	7.2114	21,316,802,943	7.2738	21,501,256,516	71.97

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	71.97
合計	71.97

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	110,003	19,892.4071	2,188,224,469	19,029.9564	2,093,352,294	7.38
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	37,567	33,673.8515	1,265,025,583	34,560.9048	1,298,349,511	4.58
3	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	256,956	5,448.0648	1,399,912,939	4,891.7771	1,256,971,502	4.43
4	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	215,221	5,936.0123	1,277,554,524	5,778.8303	1,243,725,657	4.38
5	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	79,858	16,438.5036	1,312,746,021	15,108.6072	1,206,543,154	4.25
6	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	21,413	58,753.2647	1,258,083,659	53,790.4140	1,151,814,135	4.06
7	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	246,787	4,655.3207	1,148,872,654	4,280.8175	1,056,450,133	3.72
8	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	42,407	26,347.8035	1,117,331,307	24,536.7935	1,040,531,806	3.67
9	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	36,089	28,634.4600	1,033,389,027	28,665.8963	1,034,523,535	3.65
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	44,755	21,249.6395	951,027,620	21,067.8551	942,891,859	3.32
11	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	73,988	12,649.8133	935,934,387	12,644.2668	935,524,012	3.30
12	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	217,131	4,006.6425	869,966,311	3,958.2528	859,459,389	3.03
13	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	31,785	27,494.5487	873,914,233	26,949.1955	856,580,182	3.02
14	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	19,110	40,919.2583	781,967,028	44,147.6399	843,661,400	2.97
15	アメリカ	株式	REGAL-BELOIT CORPORATION	資本財	53,431	16,613.6902	887,686,083	15,597.9215	833,412,549	2.94
16	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	資本財	16,355	54,138.9479	885,442,494	50,810.7899	831,010,470	2.93
17	アメリカ	株式	THE MOSAIC COMPANY	素材	113,832	8,621.7744	981,433,824	6,579.7752	748,988,971	2.64
18	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	17,978	45,012.8243	809,240,557	40,775.7444	733,066,333	2.58
19	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	131,237	5,442.5975	714,270,181	5,166.5039	678,036,485	2.39
20	アメリカ	株式	ALCOA CORPORATION	素材	102,353	8,239.0704	843,293,573	6,508.7016	666,185,135	2.35
21	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	50,189	10,568.2343	530,409,116	11,470.1855	575,677,145	2.03
22	アメリカ	株式	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	資本財	151,368	3,766.9008	570,188,241	3,657.5568	553,637,058	1.95
23	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・ サービス	12,511	45,037.8357	563,468,363	43,424.6028	543,285,206	1.91
24	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	40,261	13,111.7124	527,890,653	13,125.3803	528,440,940	1.86
25	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	65,275	8,925.2039	582,592,691	8,077.7880	527,277,612	1.86
26	アメリカ	株式	SEAGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	19,773	19,482.3672	385,224,847	24,473.9208	483,922,836	1.71
27	アメリカ	株式	ADTRAN INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	192,388	2,360.4635	454,124,871	2,460.2399	473,320,653	1.67
28	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	42,878	11,915.7623	510,924,060	11,017.7748	472,420,148	1.67
29	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	114,010	5,037.3277	574,305,735	4,140.0371	472,005,641	1.66
30	アメリカ	株式	INTER PARFUMS INC	家庭用品・ パーソナル用品	47,594	9,779.4540	465,443,334	9,787.6548	465,833,643	1.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	36.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.92
		ヘルスケア機器・サービス	13.01
		素材	11.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.64
		半導体・半導体製造装置	0.95
合計			99.24