剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,906,330	37,260,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	677,595,770	△496,431,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,436,825	37,457,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,436,825	37,457,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,646,434	8,872,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,646,434	8,872,197
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	117,067,161	115,082,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△496,431,397	666,526,818

2020/12/25 9:46

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/12/25 9:46

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/12/25 9:46

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4特定期間自2019年9月26日至2020年3月25日	第5特定期間自2020年3月26日至2020年9月25日
1.	分配金の計算過程	(自2019年9月26日 至2019年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,907,116円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(684,223,139円)及び分配準備積立金(280,571,496円)より分配対象収益は993,701,751円(1口当たり0.041761円)であり、うち59,488,030円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年3月26日 至2020年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(81,705,024円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(692,015,354円)及び分配準備積立金(184,070,693円)より分配対象収益は957,791,071円(1口当たり0.041582円)であり、うち57,584,417円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2019年12月26日 至2020年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,374,624円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(683,945,145円)及び分配準備積立金(222,548,072円)より分配対象収益は932,867,841円(1口当たり0.040504円)であり、うち57,579,131円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年6月26日 至2020年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,647,186円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(701,751,665円)及び分配準備積立金(198,419,795円)より分配対象収益は963,818,646円(1口当たり0.041906円)であり、うち57,498,559円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2020/12/25 9:46

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		69,530,367,242	64,859,149,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,054,134,510	6,030,579,110

注記表

2020/12/25 9:46