有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自2019年9月26日至2020年3月25日)	第5特定期間 (自2020年3月26日至2020年9月25日)
営業収益
受取利息	204	293
有価証券売買等損益	△1,094,657,194	1,396,259,999
営業収益合計	△1,094,656,990	1,396,260,292
営業費用
支払利息	7,179	7,866
受託者報酬	3,844,077	3,935,519
委託者報酬	102,509,960	104,948,320
その他費用	638,521	653,075
営業費用合計	106,999,737	109,544,780
営業利益又は営業損失(△)	△1,201,656,727	1,286,715,512
経常利益又は経常損失(△)	△1,201,656,727	1,286,715,512
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,201,656,727	1,286,715,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,906,330	37,260,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	677,595,770	△496,431,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,436,825	37,457,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,436,825	37,457,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,646,434	8,872,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,646,434	8,872,197
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	117,067,161	115,082,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△496,431,397	666,526,818