有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/26-2024/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間自 2023年9月26日至 2024年3月25日	第13特定期間自 2024年3月26日至 2024年9月25日
営業収益
受取利息	107	4,070
有価証券売買等損益	354,957,226	144,548,015
営業収益合計	354,957,333	144,552,085
営業費用
支払利息	386	-
受託者報酬	1,137,781	1,091,843
委託者報酬	30,342,297	29,116,731
その他費用	260,688	253,969
営業費用合計	31,741,152	30,462,543
営業利益又は営業損失(△)	323,216,181	114,089,542
経常利益又は経常損失(△)	323,216,181	114,089,542
当期純利益又は当期純損失(△)	323,216,181	114,089,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,362,297	1,129,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,596,635,082	△2,111,241,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,994,560	125,695,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,994,560	125,695,845
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,189,306	4,112,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,189,306	4,112,886
分配金	45,266,026	42,627,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,111,241,970	△1,919,326,248