有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/03/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間自 2022年3月26日至 2022年9月26日	第10特定期間自 2022年9月27日至 2023年3月27日
営業収益
受取利息	23	53
有価証券売買等損益	△1,793,079,801	341,309,059
営業収益合計	△1,793,079,778	341,309,112
営業費用
支払利息	2,778	2,548
受託者報酬	1,680,268	1,403,878
委託者報酬	44,808,328	37,437,843
その他費用	350,565	305,242
営業費用合計	46,841,939	39,149,511
営業利益又は営業損失(△)	△1,839,921,717	302,159,601
経常利益又は経常損失(△)	△1,839,921,717	302,159,601
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,839,921,717	302,159,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,541,892	5,979,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,378,656,900	△2,988,287,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,430,071	195,178,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,430,071	195,178,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,246,635	8,329,663
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,246,635	8,329,663
分配金	58,434,023	55,130,234
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,988,287,312	△2,560,388,659