有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自 2021年9月28日至 2022年3月25日	第9特定期間自 2022年3月26日至 2022年9月26日
営業収益
受取利息	124	23
有価証券売買等損益	△735,004,638	△1,793,079,801
営業収益合計	△735,004,514	△1,793,079,778
営業費用
支払利息	4,510	2,778
受託者報酬	2,339,067	1,680,268
委託者報酬	62,376,354	44,808,328
その他費用	435,987	350,565
営業費用合計	65,155,918	46,841,939
営業利益又は営業損失(△)	△800,160,432	△1,839,921,717
経常利益又は経常損失(△)	△800,160,432	△1,839,921,717
当期純利益又は当期純損失(△)	△800,160,432	△1,839,921,717
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,441,102	△71,541,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△676,855,434	△1,378,656,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,847,765	223,430,071
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,847,765	223,430,071
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,148,018	6,246,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,148,018	6,246,635
分配金	68,781,883	58,434,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,378,656,900	△2,988,287,312