有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/26-2024/03/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間自 2023年3月28日至 2023年9月25日	第12特定期間自 2023年9月26日至 2024年3月25日
営業収益
受取利息	60	107
有価証券売買等損益	△228,917,071	354,957,226
営業収益合計	△228,917,011	354,957,333
営業費用
支払利息	2,770	386
受託者報酬	1,259,085	1,137,781
委託者報酬	33,576,713	30,342,297
その他費用	280,911	260,688
営業費用合計	35,119,479	31,741,152
営業利益又は営業損失(△)	△264,036,490	323,216,181
経常利益又は経常損失(△)	△264,036,490	323,216,181
当期純利益又は当期純損失(△)	△264,036,490	323,216,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,448,981	2,362,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,560,388,659	△2,596,635,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,723,073	214,994,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,723,073	214,994,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,302,271	5,189,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,302,271	5,189,306
分配金	50,079,716	45,266,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,596,635,082	△2,111,241,970