有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間自 2022年9月27日至 2023年3月27日	第11特定期間自 2023年3月28日至 2023年9月25日
営業収益
受取利息	53	60
有価証券売買等損益	341,309,059	△228,917,071
営業収益合計	341,309,112	△228,917,011
営業費用
支払利息	2,548	2,770
受託者報酬	1,403,878	1,259,085
委託者報酬	37,437,843	33,576,713
その他費用	305,242	280,911
営業費用合計	39,149,511	35,119,479
営業利益又は営業損失(△)	302,159,601	△264,036,490
経常利益又は経常損失(△)	302,159,601	△264,036,490
当期純利益又は当期純損失(△)	302,159,601	△264,036,490
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,979,509	△8,448,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,988,287,312	△2,560,388,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,178,458	274,723,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,178,458	274,723,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,329,663	5,302,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,329,663	5,302,271
分配金	55,130,234	50,079,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,560,388,659	△2,596,635,082