有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 (2018年9月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 415,932 |
| コール・ローン | 4,843,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,357,716,027 |
| 未収入金 | 8,377,270 |
| 流動資産合計 | 3,371,352,528 |
| 資産合計 | 3,371,352,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,351,818 |
| 未払受託者報酬 | 208,725 |
| 未払委託者報酬 | 5,566,711 |
| その他未払費用 | 56,834 |
| 流動負債合計 | 14,184,088 |
| 負債合計 | 14,184,088 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,340,727,458 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,440,982 |
| 純資産合計 | 3,357,168,440 |
| 負債純資産合計 | 3,371,352,528 |
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