有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2020年9月25日現在) | 第6特定期間 (2021年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,741,386 | 1,557,519 |
| コール・ローン | 48,619,993 | 45,772,559 |
| 親投資信託受益証券 | 23,666,120,797 | 20,845,850,510 |
| 未収入金 | 283,307,999 | 100,117,003 |
| 流動資産合計 | 23,999,790,175 | 20,993,297,591 |
| 資産合計 | 23,999,790,175 | 20,993,297,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,498,559 | 51,955,047 |
| 未払解約金 | 221,165,369 | 45,416,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,390 | 1,813,870 |
| 未払委託者報酬 | 52,864,255 | 48,370,598 |
| その他未払費用 | 328,799 | 304,268 |
| 流動負債合計 | 333,839,372 | 147,860,713 |
| 負債合計 | 333,839,372 | 147,860,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,999,423,985 | 20,782,019,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,526,818 | 63,417,768 |
| 純資産合計 | 23,665,950,803 | 20,845,436,878 |
| 負債純資産合計 | 23,999,790,175 | 20,993,297,591 |
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