有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2021年3月25日現在 | 第7特定期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,557,519 | 468,008 |
| コール・ローン | 45,772,559 | 40,088,362 |
| 親投資信託受益証券 | 20,845,850,510 | 17,206,591,976 |
| 未収入金 | 100,117,003 | 100,526,595 |
| 流動資産合計 | 20,993,297,591 | 17,347,674,941 |
| 資産合計 | 20,993,297,591 | 17,347,674,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,955,047 | 44,705,683 |
| 未払解約金 | 45,416,930 | 52,600,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,870 | 1,614,558 |
| 未払委託者報酬 | 48,370,598 | 43,055,638 |
| その他未払費用 | 304,268 | 280,454 |
| 流動負債合計 | 147,860,713 | 142,256,848 |
| 負債合計 | 147,860,713 | 142,256,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,782,019,110 | 17,882,273,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,417,768 | △676,855,434 |
| (分配準備積立金) | 117,252,665 | 34,379,672 |
| 元本等合計 | 20,845,436,878 | 17,205,418,093 |
| 純資産合計 | 20,845,436,878 | 17,205,418,093 |
| 負債純資産合計 | 20,993,297,591 | 17,347,674,941 |
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