有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 3,340,937,147 | 209,689 | 3,340,727,458 |
| 第2特定期間 | 7,013,883,306 | 665,406,608 | 9,689,204,156 |
| 第3特定期間 | 11,136,721,994 | 1,824,288,492 | 19,001,637,658 |
| 第4特定期間 | 7,455,160,226 | 3,425,145,105 | 23,031,652,779 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,153,233,568 | 402,125,662 | 1,751,107,906 |
| 第2計算期間 | 6,173,082,592 | 429,023,295 | 7,495,167,203 |
| 第3計算期間 | 20,350,570,520 | 1,840,428,898 | 26,005,308,825 |
| 第4計算期間 | 19,765,712,104 | 10,020,779,008 | 35,750,241,921 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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