有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	3,340,937,147	209,689	3,340,727,458
第2特定期間	7,013,883,306	665,406,608	9,689,204,156
第3特定期間	11,136,721,994	1,824,288,492	19,001,637,658
第4特定期間	7,455,160,226	3,425,145,105	23,031,652,779
第5特定期間	1,978,805,577	2,011,034,371	22,999,423,985
第6特定期間	2,461,210,875	4,678,615,750	20,782,019,110

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	2,153,233,568	402,125,662	1,751,107,906
第2計算期間	6,173,082,592	429,023,295	7,495,167,203
第3計算期間	20,350,570,520	1,840,428,898	26,005,308,825
第4計算期間	19,765,712,104	10,020,779,008	35,750,241,921
第5計算期間	3,238,426,024	6,622,809,242	32,365,858,703
第6計算期間	2,822,008,967	5,322,848,172	29,865,019,498

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。