有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/26-2024/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	3,340,937,147	209,689	3,340,727,458
第2特定期間	7,013,883,306	665,406,608	9,689,204,156
第3特定期間	11,136,721,994	1,824,288,492	19,001,637,658
第4特定期間	7,455,160,226	3,425,145,105	23,031,652,779
第5特定期間	1,978,805,577	2,011,034,371	22,999,423,985
第6特定期間	2,461,210,875	4,678,615,750	20,782,019,110
第7特定期間	650,061,513	3,549,807,096	17,882,273,527
第8特定期間	51,108,935	4,486,815,711	13,446,566,751
第9特定期間	39,728,461	1,928,600,871	11,557,694,341
第10特定期間	34,983,022	781,870,987	10,810,806,376
第11特定期間	21,126,225	1,110,368,405	9,721,564,196
第12特定期間	20,856,685	850,947,570	8,891,473,311

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	2,153,233,568	402,125,662	1,751,107,906
第2計算期間	6,173,082,592	429,023,295	7,495,167,203
第3計算期間	20,350,570,520	1,840,428,898	26,005,308,825
第4計算期間	19,765,712,104	10,020,779,008	35,750,241,921
第5計算期間	3,238,426,024	6,622,809,242	32,365,858,703
第6計算期間	2,822,008,967	5,322,848,172	29,865,019,498
第7計算期間	346,477,829	5,051,488,979	25,160,008,348
第8計算期間	104,320,396	8,597,356,522	16,666,972,222
第9計算期間	91,585,328	2,546,148,857	14,212,408,693
第10計算期間	281,299,832	1,308,843,021	13,184,865,504
第11計算期間	98,648,996	1,358,222,811	11,925,291,689
第12計算期間	175,900,191	1,365,217,441	10,735,974,439

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。