有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月24日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和1年5月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 331,705,343 |
| 投資証券 | 18,139,867,189 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980,196 |
| 流動資産合計 | 18,571,552,728 |
| 資産合計 | 18,571,552,728 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,083,551 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,268 |
| 未払委託者報酬 | 86,649,331 |
| その他未払費用 | 274,314 |
| 流動負債合計 | 99,895,464 |
| 負債合計 | 99,895,464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 19,600,142,139 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,128,484,875 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 18,471,657,264 |
| 純資産合計 | 18,471,657,264 |
| 負債純資産合計 | 18,571,552,728 |
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