有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年5月17日現在 | 第4期 2022年5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,344,851 | 126,147,010 |
| 投資証券 | 3,458,504,990 | 3,727,502,240 |
| 親投資信託受益証券 | 29,878,266 | 29,851,589 |
| 流動資産合計 | 3,616,728,107 | 3,883,500,839 |
| 資産合計 | 3,616,728,107 | 3,883,500,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,102,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 594,062 | 682,403 |
| 未払委託者報酬 | 17,823,218 | 20,473,427 |
| その他未払費用 | 52,776 | 60,645 |
| 流動負債合計 | 31,572,056 | 21,216,475 |
| 負債合計 | 31,572,056 | 21,216,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,141,667 | 3,307,779,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 783,014,384 | 554,504,604 |
| (分配準備積立金) | 667,825,350 | 528,644,835 |
| 元本等合計 | 3,585,156,051 | 3,862,284,364 |
| 純資産合計 | 3,585,156,051 | 3,862,284,364 |
| 負債純資産合計 | 3,616,728,107 | 3,883,500,839 |
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