有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年5月15日現在 | 第3期 2021年5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,874,088 | 128,344,851 |
| 投資証券 | 4,789,465,666 | 3,458,504,990 |
| 親投資信託受益証券 | 29,901,979 | 29,878,266 |
| 未収入金 | 70,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,066,241,733 | 3,616,728,107 |
| 資産合計 | 5,066,241,733 | 3,616,728,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,237,702 | 13,102,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,169 | 594,062 |
| 未払委託者報酬 | 34,926,326 | 17,823,218 |
| その他未払費用 | 107,138 | 52,776 |
| 流動負債合計 | 91,435,335 | 31,572,056 |
| 負債合計 | 91,435,335 | 31,572,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,943,120,617 | 2,802,141,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △968,314,219 | 783,014,384 |
| (分配準備積立金) | - | 667,825,350 |
| 元本等合計 | 4,974,806,398 | 3,585,156,051 |
| 純資産合計 | 4,974,806,398 | 3,585,156,051 |
| 負債純資産合計 | 5,066,241,733 | 3,616,728,107 |
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