有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年5月15日現在 | 第6期 2024年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,693,870 | 76,145,791 |
| 投資証券 | 3,243,760,219 | 2,952,147,098 |
| 親投資信託受益証券 | 29,824,912 | 14,799,745 |
| 未収入金 | - | 83,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,368,279,001 | 3,126,092,634 |
| 資産合計 | 3,368,279,001 | 3,126,092,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,767,033 | 89,985,123 |
| 未払受託者報酬 | 598,349 | 493,456 |
| 未払委託者報酬 | 17,951,910 | 14,805,016 |
| その他未払費用 | 53,154 | 43,844 |
| 流動負債合計 | 23,370,446 | 105,327,439 |
| 負債合計 | 23,370,446 | 105,327,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,571,291 | 2,234,142,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,337,264 | 786,622,229 |
| (分配準備積立金) | 416,505,889 | 465,820,806 |
| 元本等合計 | 3,344,908,555 | 3,020,765,195 |
| 純資産合計 | 3,344,908,555 | 3,020,765,195 |
| 負債純資産合計 | 3,368,279,001 | 3,126,092,634 |
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