有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年5月15日現在 | 第2期 令和2年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,705,343 | 176,874,088 |
| 投資証券 | 18,139,867,189 | 4,789,465,666 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980,196 | 29,901,979 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,571,552,728 | 5,066,241,733 |
| 資産合計 | 18,571,552,728 | 5,066,241,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,083,551 | 55,237,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,268 | 1,164,169 |
| 未払委託者報酬 | 86,649,331 | 34,926,326 |
| その他未払費用 | 274,314 | 107,138 |
| 流動負債合計 | 99,895,464 | 91,435,335 |
| 負債合計 | 99,895,464 | 91,435,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,600,142,139 | 5,943,120,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,128,484,875 | △968,314,219 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 18,471,657,264 | 4,974,806,398 |
| 純資産合計 | 18,471,657,264 | 4,974,806,398 |
| 負債純資産合計 | 18,571,552,728 | 5,066,241,733 |
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