有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月2日-平成30年11月28日)
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 310,915,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,895,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,914,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 310,915,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,895,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,914,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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