有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

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【提出】
2019/08/28 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額318,169,284円
Ⅱ 負債総額30,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)318,139,151円
Ⅳ 発行済数量324,123,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9815円

IRBANK 採用情報

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