有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

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【提出】
2020/02/28 9:53
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額407,452,112円
Ⅱ 負債総額13,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,439,102円
Ⅳ 発行済数量403,694,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0093円

IRBANK 採用情報

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