有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/29-2024/05/28)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,361,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,353,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,846,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4209円 |
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,361,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,353,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,846,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4209円 |
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