有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	241,519,178	0.8345	0.8375	-	49.64%
	日本			201,571,905	202,272,311	-
2	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	466,276,833	0.4258	0.4272	-	48.89%
	日本			198,587,303	199,193,463	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.53
	小計		98.53
合 計(対純資産総額比)			98.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
a. 上位30銘柄

				(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	100,030,705,607	2.6115	261,240,144,263	2.6250	262,580,602,218	100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
a. 上位30銘柄

					(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	18,518,692	1,419.78	26,292,487,046	1,519.86	28,146,004,410	5.18
2	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	14,854,595	2,063.31	30,649,726,508	1,843.86	27,389,820,275	5.04
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	68,445,939	329.18	22,531,143,713	375.14	25,677,384,502	4.73
4	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	コミュニケーション・サービス	89,225,708	269.86	24,079,306,128	286.18	25,534,648,806	4.70
5	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	3,926,161	6,092.82	23,921,412,680	6,049.82	23,752,583,046	4.37
6	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	9,052,507	2,385.08	21,590,987,795	2,562.27	23,195,043,152	4.27
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	10,644,978	2,173.78	23,139,891,372	1,940.98	20,661,744,752	3.80
8	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス	6,978,344	2,545.96	17,766,637,726	2,779.50	19,396,367,162	3.57
9	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	10,478,529	2,192.31	22,972,286,602	1,831.25	19,188,890,060	3.53
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	62,111,167	292.85	18,189,441,590	291.37	18,097,343,151	3.33
11	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	19,739,612	805.90	15,908,188,842	848.16	16,742,380,897	3.08
12	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	23,825,648	604.24	14,396,433,373	680.60	16,215,859,922	2.99
13	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・サービス	5,136,829	2,913.70	14,967,188,931	3,144.27	16,151,615,332	2.97
14	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	43,934,764	358.83	15,765,445,270	357.35	15,700,298,802	2.89
15	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	18,564,916	859.28	15,952,509,289	830.36	15,415,712,169	2.84
16	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	74,027,722	190.53	14,105,227,344	197.95	14,654,068,875	2.70
17	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	24,088,335	411.47	9,911,795,821	581.99	14,019,386,882	2.58
18	オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	13,629,766	1,012.75	13,803,578,228	1,000.89	13,641,896,492	2.51
19	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	11,927,654	1,095.04	13,061,351,272	1,140.27	13,600,784,195	2.50
20	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	22,105,370	585.70	12,947,247,841	584.96	12,930,858,920	2.38
21	オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	コミュニケーション・サービス	96,077,630	149.02	14,317,622,931	129.37	12,429,976,127	2.29
22	オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	70,456,737	146.79	10,342,851,713	169.78	11,962,187,082	2.20
23	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品	3,974,327	2,753.55	10,943,546,265	2,939.65	11,683,134,340	2.15
24	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	34,047,598	334.92	11,403,462,082	323.99	11,031,142,562	2.03
25	オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品	8,268,280	1,109.87	9,176,763,879	1,204.03	9,955,286,934	1.83
26	オーストラリア	株式	ASX LTD	金融	1,632,625	6,065.39	9,902,512,900	6,053.53	9,883,146,049	1.82
27	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	61,032,155	160.88	9,819,085,019	160.14	9,773,835,779	1.80
28	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	21,972,483	443.35	9,741,658,540	433.71	9,529,883,354	1.75
29	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	16,024,587	455.21	7,294,706,084	455.96	7,306,586,713	1.35
30	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	53,563,449	131.22	7,029,013,573	130.11	6,969,445,661	1.28

(注1)2019年11月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率であります。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.47
	素材	0.98
	資本財・サービス	7.74
	一般消費財・サービス	13.79
	生活必需品	7.07
	金融	29.98
	コミュニケーション・サービス	7.08
	公益事業	11.10
投資証券	―	13.62
合計		97.83

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」
a.上位30銘柄

					(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	43,720,000	10,215.52	4,466,228,920	10,513.42	4,596,468,404	4.500	2033/4/21	2.74
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	42,100,000	9,300.64	3,915,569,684	9,453.22	3,979,805,915	4.750	2027/4/21	2.37
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	38,480,000	9,147.17	3,519,831,317	9,672.74	3,722,073,908	3.000	2047/3/21	2.22
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	36,500,000	8,008.60	2,923,140,022	8,180.01	2,985,705,285	2.250	2028/5/21	1.78
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	33,200,000	8,670.96	2,878,761,894	8,969.60	2,977,909,019	2.750	2035/6/21	1.77
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	31,500,000	8,255.41	2,600,455,681	8,385.90	2,641,558,897	3.250	2026/7/21	1.57
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	30,000,000	8,709.81	2,612,945,676	8,790.03	2,637,011,520	5.000	2024/8/20	1.57
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	29,060,000	8,705.51	2,529,823,763	8,898.57	2,585,927,162	3.250	2029/4/21	1.54
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,500,000	8,240.21	2,348,461,606	8,298.63	2,365,111,967	4.250	2023/7/21	1.41
10	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	24,500,000	8,799.82	2,155,957,096	8,903.62	2,181,387,116	4.750	2025/7/21	1.30
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	21,500,000	9,324.73	2,004,818,257	9,712.85	2,088,264,681	3.250	2039/6/21	1.24
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	19,600,000	9,812.94	1,923,337,804	10,178.60	1,995,006,866	3.750	2037/4/21	1.19
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	8,938.09	1,832,309,676	9,015.27	1,848,131,523	5.750	2024/7/22	1.10
14	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	8,976.50	1,750,417,598	9,062.50	1,767,188,066	5.500	2024/12/17	1.05
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	19,660,000	8,283.21	1,628,480,533	8,494.81	1,670,080,220	2.500	2030/5/21	0.99
16	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	18,500,000	8,786.99	1,625,594,752	8,847.86	1,636,855,506	6.000	2023/10/16	0.97
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	17,190,000	8,748.00	1,503,781,234	9,081.63	1,561,132,372	2.750	2041/5/21	0.93
18	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	17,500,000	8,261.71	1,445,800,433	8,439.13	1,476,848,411	3.000	2028/10/20	0.88
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	15,000,000	8,864.84	1,329,726,849	8,990.58	1,348,588,065	4.250	2026/4/21	0.80
20	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	13,000,000	9,439.20	1,227,097,071	9,579.77	1,245,371,098	5.500	2026/11/17	0.74
21	ドイツ	特殊債券	KFW	14,000,000	8,566.58	1,199,321,262	8,634.34	1,208,808,216	5.000	2024/3/19	0.72
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	13,000,000	8,278.69	1,076,230,327	8,441.20	1,097,357,261	2.750	2027/11/21	0.65
23	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	12,200,000	8,285.66	1,010,851,005	8,500.81	1,037,099,827	3.000	2030/2/20	0.62
24	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	11,920,000	8,404.43	1,001,808,802	8,602.98	1,025,475,595	3.250	2029/8/21	0.61
25	オーストラリア	社債券	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	13,000,000	7,709.67	1,002,257,141	7,709.89	1,002,286,056	4.750	2021/10/7	0.60
26	オーストラリア	社債券	AQUASURE FINANCE PTY LTD	12,550,000	7,694.10	965,609,665	7,696.54	965,916,716	5.750	2020/12/9	0.57
27	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	11,500,000	8,223.38	945,689,434	8,386.56	964,455,380	3.000	2028/3/20	0.57
28	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,000,000	8,154.13	896,955,358	8,287.07	911,577,990	3.000	2026/10/21	0.54
29	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,750,000	8,906.80	868,413,868	9,010.01	878,476,149	5.000	2025/7/23	0.52
30	オーストラリア	社債券	STOCKLAND TRUST MGMNT	11,000,000	7,935.79	872,937,705	7,976.79	877,447,641	4.500	2022/11/23	0.52

(注1)変動利付債券は2019年11月末現在の利率です。
(注2)2019年11月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率であります。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.83
地方債証券	23.25
特殊債券	10.00
社債券	45.91
合計	97.99

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。