有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/29-2025/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	55,189,048	0.7166	0.8131	-	50.12
	日本			39,549,121	44,874,214	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	94,509,269	0.4285	0.4678	-	49.38
	日本			40,503,432	44,211,436	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.49
	小計		99.49
合 計(対純資産総額比)			99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。