有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/29-2024/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	86,516,728	0.4654	0.4604	-	50.20
	日本			40,273,536	39,832,301	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	52,895,967	0.7577	0.7394	-	49.29
	日本			40,084,563	39,111,277	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.48
	小計		99.48
合 計(対純資産総額比)			99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。