有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	144,779,540	0.4183	0.4222	-	49.82
	日本			60,575,759	61,125,921	-
2	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	82,315,592	0.7203	0.7335	-	49.21
	日本			59,300,152	60,378,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.02
	小計		99.02
合 計(対純資産総額比)			99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。