NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,808,154 | 15,045,901 |
| 株式 | 8,300,107,640 | 6,873,894,920 |
| 未収入金 | 37,450 | － |
| 未収配当金 | 39,390,413 | 89,505,267 |
| 流動資産計 | 8,352,343,657 | 6,978,446,088 |
| 資産の部合計 | 8,352,343,657 | 6,978,446,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,398,130 | 95,021,430 |
| 未払受託者報酬 | 932,543 | 1,196,498 |
| 未払委託者報酬 | 3,730,091 | 4,785,907 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 467,348 | 601,391 |
| 流動負債計 | 47,528,123 | 101,605,231 |
| 負債の部合計 | 47,528,123 | 101,605,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,066,355,000 | 6,334,762,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,238,460,534 | 542,078,857 |
| （分配準備積立金） | 4,867,643 | 2,773,612 |
| 元本等合計 | 8,304,815,534 | 6,876,840,857 |
| 純資産の部合計 | 8,304,815,534 | 6,876,840,857 |
| 負債・純資産合計 | 8,352,343,657 | 6,978,446,088 |
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