NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,045,901 | 13,848,801 |
| 株式 | 6,873,894,920 | 6,746,275,520 |
| 未収入金 | － | 6,852,406 |
| 未収配当金 | 89,505,267 | 72,977,952 |
| 流動資産計 | 6,978,446,088 | 6,839,954,679 |
| 資産の部合計 | 6,978,446,088 | 6,839,954,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,272,631 |
| 未払収益分配金 | 95,021,430 | 83,473,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,498 | 1,140,061 |
| 未払委託者報酬 | 4,785,907 | 4,560,194 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 601,391 | 572,522 |
| 流動負債計 | 101,605,231 | 92,019,387 |
| 負債の部合計 | 101,605,231 | 92,019,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,334,762,000 | 6,421,074,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,078,857 | 326,861,292 |
| （分配準備積立金） | 2,773,612 | 2,681,228 |
| 元本等合計 | 6,876,840,857 | 6,747,935,292 |
| 純資産の部合計 | 6,876,840,857 | 6,747,935,292 |
| 負債・純資産合計 | 6,978,446,088 | 6,839,954,679 |
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