NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,848,801 | 42,587,394 |
| 株式 | 6,746,275,520 | 8,307,766,540 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,361,535 |
| 未収入金 | 6,852,406 | 106,438,095 |
| 未収配当金 | 72,977,952 | 106,849,059 |
| 差入委託証拠金 | － | 4,235,000 |
| 流動資産計 | 6,839,954,679 | 8,569,237,623 |
| 資産の部合計 | 6,839,954,679 | 8,569,237,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,272,631 | － |
| 未払収益分配金 | 83,473,962 | 107,481,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,061 | 1,204,374 |
| 未払委託者報酬 | 4,560,194 | 4,817,446 |
| 未払利息 | 17 | 14 |
| その他未払費用 | 572,522 | 612,968 |
| 流動負債計 | 92,019,387 | 114,116,666 |
| 負債の部合計 | 92,019,387 | 114,116,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,421,074,000 | 7,677,276,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,861,292 | 777,844,957 |
| （分配準備積立金） | 2,681,228 | 6,029,513 |
| 元本等合計 | 6,747,935,292 | 8,455,120,957 |
| 純資産の部合計 | 6,747,935,292 | 8,455,120,957 |
| 負債・純資産合計 | 6,839,954,679 | 8,569,237,623 |
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