NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,587,394 | 90,804,239 |
| 株式 | 8,307,766,540 | 7,555,015,760 |
| 派生商品評価勘定 | 1,361,535 | － |
| 未収入金 | 106,438,095 | 82,328,750 |
| 未収配当金 | 106,849,059 | 74,548,680 |
| 差入委託証拠金 | 4,235,000 | 12,075,000 |
| 流動資産計 | 8,569,237,623 | 7,814,772,429 |
| 資産の部合計 | 8,569,237,623 | 7,814,772,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,478,465 |
| 未払収益分配金 | 107,481,864 | 82,221,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,374 | 1,360,216 |
| 未払委託者報酬 | 4,817,446 | 5,440,775 |
| 未払利息 | 14 | 37 |
| その他未払費用 | 612,968 | 657,733 |
| 流動負債計 | 114,116,666 | 96,158,703 |
| 負債の部合計 | 114,116,666 | 96,158,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,677,276,000 | 6,324,729,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,844,957 | 1,393,884,726 |
| （分配準備積立金） | 6,029,513 | 4,692,884 |
| 元本等合計 | 8,455,120,957 | 7,718,613,726 |
| 純資産の部合計 | 8,455,120,957 | 7,718,613,726 |
| 負債・純資産合計 | 8,569,237,623 | 7,814,772,429 |
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