NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/21-2024/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,804,239 | 154,830,976 |
| 株式 | 7,555,015,760 | 8,984,229,800 |
| 未収入金 | 82,328,750 | 14,307,381 |
| 未収配当金 | 74,548,680 | 96,193,847 |
| 未収利息 | － | 662 |
| 差入委託証拠金 | 12,075,000 | 14,912,013 |
| 流動資産計 | 7,814,772,429 | 9,264,474,679 |
| 資産の部合計 | 7,814,772,429 | 9,264,474,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,478,465 | 5,702,970 |
| 未払金 | － | 1,427,970 |
| 未払収益分配金 | 82,221,477 | 100,119,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,216 | 1,437,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,775 | 5,751,015 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 657,733 | 742,017 |
| 流動負債計 | 96,158,703 | 115,180,955 |
| 負債の部合計 | 96,158,703 | 115,180,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,324,729,000 | 6,257,451,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,393,884,726 | 2,891,842,724 |
| （分配準備積立金） | 4,692,884 | 5,250,701 |
| 元本等合計 | 7,718,613,726 | 9,149,293,724 |
| 純資産の部合計 | 7,718,613,726 | 9,149,293,724 |
| 負債・純資産合計 | 7,814,772,429 | 9,264,474,679 |
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