NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/21-2025/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月20日 | 2025年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,126,020 | 62,122,968 |
| 株式 | 9,628,639,500 | 9,405,133,730 |
| 派生商品評価勘定 | 6,347,525 | － |
| 未収入金 | 4,976,040 | － |
| 未収配当金 | 95,518,430 | 115,679,470 |
| 未収利息 | 2,866 | 2,500 |
| 差入委託証拠金 | 4,047,269 | 26,655,956 |
| 流動資産計 | 9,885,657,650 | 9,609,594,624 |
| 資産の部合計 | 9,885,657,650 | 9,609,594,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,925,990 |
| 未払金 | － | 5,655,450 |
| 未払収益分配金 | 106,376,667 | 122,189,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,296 | 1,622,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,417,112 | 6,491,018 |
| その他未払費用 | 801,571 | 799,667 |
| 流動負債計 | 115,199,646 | 140,684,865 |
| 負債の部合計 | 115,199,646 | 140,684,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,257,451,000 | 6,431,051,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,513,007,004 | 3,037,858,759 |
| （分配準備積立金） | 1,149,974 | 1,165,866 |
| 元本等合計 | 9,770,458,004 | 9,468,909,759 |
| 純資産の部合計 | 9,770,458,004 | 9,468,909,759 |
| 負債・純資産合計 | 9,885,657,650 | 9,609,594,624 |
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