NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/21-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月20日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,122,968 | 176,614,328 |
| 株式 | 9,405,133,730 | 11,635,379,690 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,659,630 |
| 未収入金 | － | 24,315,553 |
| 未収配当金 | 115,679,470 | 115,644,184 |
| 未収利息 | 2,500 | 2,363 |
| 差入委託証拠金 | 26,655,956 | 13,313,752 |
| 流動資産計 | 9,609,594,624 | 11,972,929,500 |
| 資産の部合計 | 9,609,594,624 | 11,972,929,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,925,990 | － |
| 未払金 | 5,655,450 | － |
| 未払収益分配金 | 122,189,969 | 123,933,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,771 | 1,784,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,491,018 | 7,135,941 |
| その他未払費用 | 799,667 | 918,243 |
| 流動負債計 | 140,684,865 | 133,771,274 |
| 負債の部合計 | 140,684,865 | 133,771,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,431,051,000 | 6,522,794,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,037,858,759 | 5,316,364,226 |
| （分配準備積立金） | 1,165,866 | 6,000,896 |
| 元本等合計 | 9,468,909,759 | 11,839,158,226 |
| 純資産の部合計 | 9,468,909,759 | 11,839,158,226 |
| 負債・純資産合計 | 9,609,594,624 | 11,972,929,500 |
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